I - IBR : REVUE INDÉPENDANTE DU BUSINESS PLAN & CASH-FLOW
Rebound Advisory vous propose une analyse de la situation financière historique, actuelle, et prévisionnelle, orientée cash, et devant être un support dans vos échanges avec l’ensemble des stakeholders de la société.
Dans de nombreuses situations, ces derniers demandent une revue critique et constructive des perspectives de la société. Dans ce contexte, Rebound Advisory intervient sur les aspects suivants :
• Compréhension de la situation financière actuelle de la société
• Construction d’un business plan et des cash-flow mensuels/annuels
• Analyse des hypothèses de retournement et de leurs impacts financiers (relais de croissance, gain de productivité, évaluation des coûts de restructuration et des éventuels de coûts de licenciement)
• Modélisation fine du BFR
• Identification des besoins à financer
• Analyse des leviers court-termes/moyen termes pour faire face à ces besoins (lignes bancaires, gel/report d’écheances, apports en capitaux propres/ structuration de haut de bilan)
• Construction d‘une proposition de restructuration financière globale
Un IBR est donc une revue financière de l’entreprise visant à donner une vision claire et indépendante des perspectives de l’entreprise.
Notre mission consiste à donner la correcte équation financière visant à assurer la pérennité du projet et à sécuriser toutes les parties prenantes. Cette analyse doit présentée le projet de restructuration de façon claire et indépendante en insistant sur les aspects trésorerie au-delà des simples considérations de valorisation et rentabilité.
II - ACCOMPAGNEMENT DANS LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE
L'IBR constitue sur la base d'un constat une feuille de route avec un objectif clair.
Pour y parvenir, il est souvent nécessaire de franchir et valider de nombreuses étapes :
• Conseil dans la cession d‘entité/activité (M&A/distresed M&A)
• Valorisation des actifs /branches d’activités selon differents scenarios (In bonis / procédures)
• Recherche de financements (new money), lignes de credit, crédoc
• Recherche d’investisseurs en milieu de distressed :
> Mandat pour un adossement avec des partenaires financiers ou industriels
> Recherche de dettes (OC)/bridge loans/equity line
> Recherche de partenariats commerciaux/nouveaux relais de croissance
• Assistance dans vos négociations avec vos partenaires financiers (préparation et participation aux réunions)
• Ingénierie financière :
> Réorganisation juridique/financière nécessaire pour répondre aux besoins de la restructuration
> Cartographie des comptes-courants, analyse des capacités distributives (dividendes), circulation de cash
> Rééquilibrage fonds propres/dettes, conseil dans les restructurations de haut de bilan
III - PLAN DE REDRESSEMENT
(REDRESSEMENT JUDICIAIRE / SAUVEGARDE)
Les procédures collectives ne sont pas toujours une fatalité et peuvent même représenter une opportunité pour autant qu’elles soient anticipées et qu’elles soient accompagnées par des professionnels et des praticiens des procédures collectives.
• Rentrer en Procédure dans le bon Timing et des conditions optimisées
• Gérer les demandes, les impératifs opérationnels et/ou demandes des organes de la procédure, car “Rien n’est urgent mais tout est pressé”
• Préparer un plan équilibré entre capacité de Remboursement/ Valorisation / Utilisation éclairée des classes de Parties
Rebound Adivsory au travers ses différents dossiers a obtenu auprès des tribunaux les plan de redressement envisagés et a su même les optimisés en utilisant l’ensemble des techniques juridiques et financières à sa disposition.
I - IBR : REVUE INDÉPENDANTE DU BUSINESS PLAN & CASH-FLOW
Rebound Advisory vous propose une analyse de la situation financière historique, actuelle, et prévisionnelle, orientée cash, et devant être un support dans vos échanges avec l’ensemble des stakeholders de la société.
Dans de nombreuses situations, ces derniers demandent une revue critique et constructive des perspectives de la société. Dans ce contexte, Rebound Advisory intervient sur les aspects suivants :
• Compréhension de la situation financière actuelle de la société
• Construction d’un business plan et des cash-flow mensuels/annuels
• Analyse des hypothèses de retournement et de leurs impacts financiers (relais de croissance, gain de productivité, évaluation des coûts de restructuration et des éventuels de coûts de licenciement)
• Modélisation fine du BFR
• Identification des besoins à financer
• Analyse des leviers court-termes/moyen termes pour faire face à ces besoins (lignes bancaires, gel/report d’écheances, apports en capitaux propres/ structuration de haut de bilan)
• Construction d‘une proposition de restructuration financière globale
1 - Un diagnostic normé de la situation financière et du bp
2 - Une analyse plus orientée trésorerie que simplement la valorisation des projets
3 - Un document de référence partagé avec L’ensemble des parties prenantes (banquiers, actionnaires, état, prêteur…)
4 - Une analyse independante et conclusive réalisée par Des professionnels spécialistes de secteurs permettant d‘amener une vision critique des hypothèses de retournement
Un IBR est donc une revue financière de l’entreprise visant à donner une vision claire et indépendante des perspectives de l’entreprise.
Notre mission consiste à donner la correcte équation financière visant à assurer la pérennité du projet et à sécuriser toutes les parties prenantes. Cette analyse doit présentée le projet de restructuration de façon claire et indépendante en insistant sur les aspects trésorerie au-delà des simples considérations de valorisation et rentabilité.
II - ACCOMPAGNEMENT DANS LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE
L'IBR constitue sur la base d'un constat une feuille de route avec un objectif clair.
Pour y parvenir, il est souvent nécessaire de franchir et valider de nombreuses étapes :
• Conseil dans la cession d‘entité/activité (M&A/distresed M&A)
• Valorisation des actifs /branches d’activités selon differents scenarios (In bonis / procédures)
• Recherche de financements (new money), lignes de credit, crédoc
• Recherche d’investisseurs en milieu de distressed :
> Mandat pour un adossement avec des partenaires financiers ou industriels
> Recherche de dettes (OC)/bridge loans/equity line
> Recherche de partenariats commerciaux/nouveaux relais de croissance
• Assistance dans vos négociations avec vos partenaires financiers (préparation et participation aux réunions)
• Ingénierie financière :
> Réorganisation juridique/financière nécessaire pour répondre aux besoins de la restructuration
> Cartographie des comptes-courants, analyse des capacités distributives (dividendes), circulation de cash
> Rééquilibrage fonds propres/dettes, conseil dans les restructurations de haut de bilan
III - PLAN DE REDRESSEMENT
(REDRESSEMENT JUDICIAIRE / SAUVEGARDE)
Les procédures collectives ne sont pas toujours une fatalité et peuvent même représenter une opportunité pour autant qu’elles soient anticipées et qu’elles soient accompagnées par des professionnels et des praticiens des procédures collectives.
• Rentrer en Procédure dans le bon Timing et des conditions optimisées
• Gérer les demandes, les impératifs opérationnels et/ou demandes des organes de la procédure, car “Rien n’est urgent mais tout est pressé”
• Préparer un plan équilibré entre capacité de Remboursement/ Valorisation / Utilisation éclairée des classes de Parties
Rebound Adivsory au travers ses différents dossiers a obtenu auprès des tribunaux les plan de redressement envisagés et a su même les optimisés en utilisant l’ensemble des techniques juridiques et financières à sa disposition.
